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私募聚焦科技创新主题频频调研计算机软件等板块

2019-04-03 21:01

  2019年一季度落下帷幕,A股在三月进入调整阶段,并持续震荡。而科创板的正式开闸,则成为3月行情的重要推动因素。

  今日,在多重利好消息刺激下,沪指则跳空大涨2.5%站上3100点,并一举突破年内高点,市场做多情绪继续上升。截至4月1日收盘,沪指涨2.58%,报收3170点;深成指涨3.64%,报收10267点;创业板涨3.98%,报收1760点。

  兵马未动,粮草先行。从机构调研的数据来看,科技创新板块的个股也在A股颇受关注。根据iChoice金融终端的统计数据,计算机软件成为近一个月来机构调研最热门的行业。

  据统计,3月最后一周共有64家上市公司接受了机构调研,私募基金参与了其中25家上市公司的调研。从私募基金的调研情况来看,消费和成长主题更加受到私募基金的青睐,珀莱雅、珠江啤酒(002461)和先导智能的调研数量是位居私募基金调研前三甲。

  其中,珀莱雅在3月28日晚间公布了2018年年度报告后,于3月29日召开了业绩交流会,共有来自券商、公募、私募等182家机构参与,其中包括星石投资、淡水泉、尚雅投资、东方港湾等多家业内知名私募机构。

  2018年珀莱雅全年实现营收23.61亿元,同比增长32.43%,净利润2.87亿元,同比增长43.03%。珀莱雅在电商渠道、商超渠道的具体增速,及增速是否具有可持续性,成为机构投资者关注的重点问题。

  三月以来,从各大私募公开场合的发言来看,对于未来的行情把握,各家私募都有不同的看法。

  在成都举办的一场科创板投资者教育会上,东方港湾董事长但斌发表演讲称A股主板市场估值进入底部区域,市场有望走出慢牛行情,沪指应该可到3500至4000点。在行业方面,但斌首推必需消费品和白酒龙头,此外保险和教育行业、智能手机应用以及医疗保健也是他看好的行业。

  而星石投资的副总经理兼首席策略投资官万凯航则在一场私募基金高峰论坛中表示,在科技类、消费类和周期类股票中,星石投资仍然长期看好科技类别股,具体关注科技行业的四条主线:具备全球竞争力的高端制造业、受益于国内制造业转型升级的先进制造、互联网金融和受益于人口老龄化的行业,包括专利药、高端仿制药、医疗服务。

  重阳投资的总裁兼首席经济学家则在3月中旬的一次路演中表示,重阳投资仍将战略性地规避创业板所代表的中小市值股票。王庆认为,中小市值的成长股估值仍然偏高,主要是包含了过高的上市公司的壳价值。他表示,考虑到科创板注册制的推出,实际的影响就是压缩上市公司壳价值,使它不再稀缺。“中小市值股票这几年来承受的压力,还反映了资本市场更深层次的规律性,中小市值股票终将会被边缘化。”

  从具体调研的个股情况来看,星石投资在上周调研了天虹股份、先导智能、珀莱雅和数字认证等4家上市公司,位居大型私募基金之首。今年以来,产品收益迅速反弹的淡水泉投资则调研了珀莱雅和中泰化学(002092),但斌旗下的东方港湾走访了珀莱雅和安奈儿。



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